Внедрение системы управленческой отчетности на базе SAP BO PC по Группе компаний АО «ФНБ «Самрук-?азына» презентация

Внедрение системы управленческой отчетности на базе SAP BO PC по Группе компаний АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Работа в Системе: Заполнение формы по структуре гарантий 1D и отправка данных

Содержание Цели и задачи Работа в системе: Показатели для ввода в системе Работа в системе: Показатели для выбора из системы Сценарий 1 Вход в Систему Инструкции: Excel интерфейс Инструкции: Работа с формой ввода Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс» Шаг 2: Настроить фильтры Шаг 3: Заполнить форму 1D Гарантии Шаг 4: Отправить данные Шаг 5: Повторить настройки по другим элементам Шаг 6: Просмотр отчета 1Д Шаг 7: Выгрузка данных

Цели и задачи Цель: Ввод отчетных данных в ТЕСТОВОМ наборе приложений (среда разработки); Задача: Вводить отчетные данные по cтруктуре гарантий (1D) на Ежеквартальной основе

Работа в системе: Показатели для ввода в системе Перечень показателей для ввода в системе: Раскрытие (Цель заимствования) Идентификационный номер Дата Сумма по договору (в валюте) Сумма по договору (в тенге)

Работа в системе: Показатели для ввода в системе(Продолжение) Перечень показателей для ввода в системе: Сумма освоения (в валюте) Сумма освоения (в тенге) Процент Раскрытие (Прочие условия) Дата привлечения Дата истечения периода доступности Дата погашения Раскрытие (Вид обеспечения по гарантии) Сумма основного долга (в валюте) Сумма основного долга (в тенге)

Работа в системе: Показатели для выбора из системы Перечень показателей для выбора из «Текущего ракурса»: НК Фонда (Entity) Финансовые инструменты(K_M001) Контрагенты(K_M002) Тип ставки(K_M003) Валюта(K_M004) Обеспечения(K_M011) Заемщик по гарантии(K_Т005) Цели заимствования(K_Т006) Отчетный период(Time)

Сценарий 1 Открыть форму из системы, заполнить отчет и отправить данные

Вход в Систему (среда разработки) Вход в систему согласно инструкции по входу в систему Убедитесь: Сервер: 10.75.62.25 Язык: Русский Имя домена: BPCNETDEV Набор приложений: FNB_SK_MR Приложение: DKFIK

Инструкции: Excel интерфейс Интерфейс для Excel: переход во вкладку «Planning and Consolidation»

Инструкции: Excel интерфейс В панели действий (Action Pane) в Введении выбрать «Систему отчетов и анализ»

Инструкции: Excel интерфейс Далее: в Опции системы отчетов и анализа выбрать «Открытие существующего отчета»

Инструкции: Excel интерфейс В открывающемся окне выбрать COMPANY, раскрыть папку Input Schedules и открыть файл «Форма 1D Гарантии»

Инструкции: Работа с формой ввода Необходимые шаги для заполнения формы 1D Гарантии: Настроить «Текущий ракурс» Настроить фильтр Заполнить Форму 1D Гарантии Отправить данные Повторить настройки по другим элементам

Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс» В «Панели Управления» (Action Pane) раскрыть «Текущий ракурс» нажав на значок «+»

Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс»

Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс»

Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс» «Текущий ракурс» позволяет выбрать только: 1-го заемщика по гарантии; 1 компанию; 1-го эмитента/контрагента; финансовые инструменты; 1 Тип ставки; 1 Валюту; 1 Обеспечения; 1 Цель заимствования; Отчетный период. Форма 1D Гарантии примет данные по настроенному «Текущему ракурсу»; В измерениях из «Текущего ракурса» должны быть выбраны учетные элементы.

Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс» После настройки «текущего ракурса» необходимо развернуть отчет при помощи опции «Развернуть все»

Шаг 2: Настроить фильтр Для настройки фильтра по количеству сделок нужно навести мышкой на фильтр и нажать:

Шаг 2: Настроить фильтр

Шаг 2: Настроить фильтр Далее в окошке «Опции развертки» нажмите «ОК»

Шаг 3: Заполнить форму 1D Гарантии После применения фильтра форма 1D Гарантии развернется Форма готова к заполнению, необходимо ввести данные показателей по cтруктуре заимствований и график погашения (1D) Согласно ранее указанному списку показателей (стр. 4)

Шаг 3: Заполнить форму 1D Гарантии Данные вводятся в ячейки выделенные синим цветом

Шаг 3: Заполнить форму 1D Гарантии В случае, если форма 1D Гарантии развернулась как на рис.: Вы задали родительский элемент в «Текущем ракурсе»: Данные не запишутся на родительский элемент Проверьте свои настройки в «текущем ракурсе» Выберите учетные элементы

Шаг 4: Отправить данные После заполнения данных, для отправки данных в Систему нажмите «Отправить и обновить формы ввода»

Шаг 4: Отправить данные В окошке выбрать опцию «Активная рабочая книга»  нажать «Обновить»

Шаг 4: Отправить данные В следующем окошке подтвердить отправку данных  нажать «Да»

Шаг 4: Отправить данные Следующее окошко покажет статус отправленных данных – сколько принятых данных и сколько отклоненных Нажмите «Закрыть»

Шаг 5: Повторить настройки по другим элементам Повторите настройки «Текущего ракурса» по заемщику, другим видам фин.инструментов, контрагентам, обеспечениям, цель заимствования и валюте; настройте фильтр по количеству транзакций, для ввода данных по структуре гарантий 1D

Шаг 6: Просмотр отчета 1Д Если вы обнаружили ошибку после того, как отправили данные в систему. Можно будет исправить ошибку и отправить данные повторно в систему (корректировка перезапишет предыдущие данные).

Шаг 7: Выгрузка данных Выгрузка из MS Excel имеет следующие пути: Скопировать отчет Открыть Microsoft Excel Для вставки применить «специальную вставку»

Шаг 7: Выгрузка данных В открывшемся окне выбрать Таблицу XML  Нажать «ОК»