Внедрение системы управленческой отчетности на базе SAP BO PC по Группе компаний АО «ФНБ «Самрук-?азына» презентация

Внедрение системы управленческой отчетности на базе SAP BO PC по Группе компаний АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Работа в Системе: Заполнение формы о выполнении ковенант (7R) и отправка данных

Содержание Цели и задачи Работа в системе: Показатели для ввода в системе Работа в системе: Показатели для выбора из системы Сценарий 1 Вход в Систему Инструкции: Excel интерфейс Инструкции: Работа с формой ввода Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс» Шаг 2: Настроить фильтр Шаг 3: Заполнить форму о выполнении ковенант (7R) Шаг 4: Отправить данные Шаг 5: Повторить настройки по другим элементам Шаг 6: Просмотр отчета 7R Шаг 7: Выгрузка данных

Цели и задачи Цель: Ввод отчетных данных в ТЕСТОВОМ наборе приложений (среда разработки); Задача: Вводить отчетные данные о выполнении ковенант (7R) 1 раз в год на конец года

Работа в системе: Показатели для ввода в системе Перечень показателей для ввода в системе: Сумма основного долга (в тенге) Формула расчета Норматив Факт

Работа в системе: Показатели для выбора из системы Перечень показателей для выбора из «Текущего ракурса»: НК Фонда(Entity) Контрагент/эмитент(K_M002) Валюта(K_M004) Финансовые инструменты (K_M001) Тип ставки (K_M003) Обеспечения(K_M011) цели заимствования(K_Т006) Ковенант(K_T007) Отчетный период(Time)

Сценарий 1 Открыть форму из системы, заполнить отчет и отправить данные

Вход в Систему (среда разработки) Вход в систему согласно инструкции по входу в систему Убедитесь: Сервер: 10.75.62.25 Язык: Русский Имя домена: BPCNETDEV Набор приложений: FNB_SK_MR Приложение: DKFIK

Инструкции: Excel интерфейс Интерфейс для Excel: переход во вкладку «Planning and Consolidation»

Инструкции: Excel интерфейс В панели действий (Action Pane) в Введении выбрать «Систему отчетов и анализ»

Инструкции: Excel интерфейс Далее: в Опции системы отчетов и анализа выбрать «Открытие существующего отчета»

Инструкции: Excel интерфейс В открывающемся окне выбрать COMPANY, раскрыть папку Input Schedules и открыть файл «Отчет о выполнении ковенант (7R)»

Инструкции: Работа с формой ввода Необходимые шаги для заполнения отчета о выполнении ковенант (7R) : Настроить «Текущий ракурс» Настроить фильтр Заполнить форму о выполнении ковенант (7R) Отправить данные

Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс» В «Панели Управления» (Action Pane) раскрыть «Текущий ракурс» нажав на значок «+»

Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс»

Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс»

Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс» «Текущий ракурс» позволяет выбрать только: Компанию; 1-го эмитента/контрагента; 1 Валюту; Отчетный период. Форма о выполнении ковенант (7R) примет данные по настроенному «Текущему ракурсу»; В измерениях из «Текущего ракурса» должны быть выбраны учетные элементы.

Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс» После настройки «текущего ракурса» необходимо развернуть отчет при помощи опции «Развернуть все»

Шаг 2: Настроить фильтры Для настройки фильтров по виду фин. инструментов нужно навести мышкой на фильтр и нажать:

Шаг 2: Настроить фильтры

Шаг 2: Настроить фильтры Далее в окошке «Опции развертки» нажмите «ОК»

Шаг 3: Заполнить форму о выполнении ковенант (7R) После применения фильтра форма ввода о выполнении ковенант (7R) развернется Форма готова к заполнению, необходимо ввести данные о выполнении ковенант (7R) Согласно ранее указанному списку показателей (стр. 4)

Шаг 3: Заполнить форму о выполнении ковенант (7R) Данные вводятся в ячейки выделенные синим цветом

Шаг 3: Заполнить форму о выполнении ковенант (7R) В случае, если форма о выполнении ковенант (7R) развернулась как на рис.: Вы задали родительский элемент в «Текущем ракурсе»: Данные не запишутся на родительский элемент Проверьте свои настройки в «текущем ракурсе» Выберите учетные элементы

Шаг 4: Отправить данные После заполнения данных, для отправки данных в Систему нажмите «Отправить и обновить формы ввода»

Шаг 4: Отправить данные В окошке выбрать опцию «Активная рабочая книга»  нажать «Обновить»

Шаг 4: Отправить данные В следующем окошке подтвердить отправку данных  нажать «Да»

Шаг 4: Отправить данные Следующее окошко покажет статус отправленных данных – сколько принятых данных и сколько отклоненных Нажмите «Закрыть»

Шаг 5: Повторить настройки по другим элементам Повторите настройки «Текущего ракурса» по контрагентам, обеспечениям, целям заимствования и валюте; настройте фильтр по другим вид. фин.инструмента, для ввода данных о выполнении ковенант 7R

Шаг 6: Просмотр отчета 7R Если вы обнаружили ошибку после того, как отправили данные в систему. Можно будет исправить ошибку и отправить данные повторно в систему (корректировка перезапишет предыдущие данные).

Шаг 7: Выгрузка данных Выгрузка из MS Excel имеет следующие пути: Скопировать отчет Открыть Microsoft Excel Для вставки применить «специальную вставку»

Шаг 7: Выгрузка данных В открывшемся окне выбрать Таблицу XML  Нажать «ОК»