Изменения в нормативной базе НДЦ Заместитель начальника УНТО Стрельникова Елена Владимировна Москва, 2009 г. презентация

Изменения в нормативной базе НДЦ Заместитель начальника УНТО Стрельникова Елена Владимировна Москва, 2009 г.

Основные изменения в нормативных документах НДЦ связаны с особенностями Исполнения операций приема на хранение/ снятия с хранения ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам в месте расчетов (с использованием денежного счета ЗАО РП ММВБ в Euroclear Bank S.A., Brussels) Передачи информации о торговых разделах Заполнения поручений при списании/зачислении инвестиционных паев ПИФ

Термины, используемые при описании операций приема на хранение/ снятия с хранения ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам в месте расчетов Счет – основной валютный счет, открытый Участнику расчетов в РП ММВБ в соответствии с Договором банковского счета в иностранной валюте Специальный счет –счет, открытый Участнику расчетов в РП ММВБ для отражения расчетов в иностранной валюте, осуществляемых с использованием Денежного счета, открытого РП ММВБ в Euroclear Bank SA/NV, Brussels Извещение - документ, формируемый и направляемый НДЦ в РП ММВБ, подтверждающий факт передачи Участником расчетов в НДЦ поручения депо на перевод ценных бумаг, а также наличие на счете депо Участника расчетов ценных бумаг в разделе счета депо, с которого осуществляется перевод, в количестве, достаточном для исполнения принятого поручения депо.

Основные условия для исполнения операций приема на хранение/ снятия с хранения ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам в месте расчетов Наличие счета депо (S, D или L), открытого в НДЦ Наличие Специального счета, открытого в РП ММВБ Регистрация банковских реквизитов с предоставлением Уведомления о банковских реквизитах по форме GF088 (код операции - 07, код назначения банковских реквизитов – 10)

Валюты, используемые при осуществлении расчетов с контролем расчетов по денежным средствам, через Euroclear Bank SA/NV, Brussels USD – доллар США EUR – евро Иные валюты только после предварительного согласования с НДЦ и РП ММВБ и открытия Специального счета в РП ММВБ в соответствующей валюте

Схема договорных отношений при осуществлении расчетов с использованием Денежного счета РП ММВБ и счета НДЦ в Euroclear Bank SA/NV, Brussels

Прием ценных бумаг на хранение с контролем расчетов по денежным средствам в месте расчетов

Схема расчетов Прием ценных бумаг на хранение (Euroclear)

Схема расчетов c использованием моста Euroclear-Clearstream (Bridge) Прием ценных бумаг на хранение

Снятие ценных бумаг с хранения с контролем расчетов по денежным средствам в месте расчетов

Схема расчетов Снятие ценных бумаг с хранения (Euroclear)

Схема расчетов c использованием моста Euroclear-Clearstream (Bridge) Снятие ценных бумаг с хранения

Места расчетов

Указание признака операции с контролем расчетов по денежным средствам в месте расчетов в сообщениях МТ540 и МТ542

Контактная информация Адрес: Почтовый адрес:105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 Депозитарный консультант Тел.: (495) 234-48-65 232-52-55 E-mail: dc@ndc.ru Сайт НДЦ www.ndc.ru