Обзор функциональности прикладного решения «1С:Консолидация 8» для целей автоматизации бюджетирования компании презентация

Обзор функциональности прикладного решения «1С:Консолидация 8» для целей автоматизации бюджетирования компании Обзор функциональности прикладного решения «1С:Консолидация 8» для целей автоматизации бюджетирования компании

ПЛАН ПРЕЗЕНТАЦИИ Общее представление о программном продукте «1С:Консолидация 8» Требования к автоматизированной системе бюджетного управления Функциональные возможности «1С:Консолидация 8» для реализации системы бюджетного управления Задачи реализации процесса бюджетного управления и их решение с использованием прикладного решения «1С:Консолидация 8» Резюме

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИКЛАДНОГО РЕШЕНИЯ«1С:КОНСОЛИДАЦИЯ 8»

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИКЛАДНОГО РЕШЕНИЯ«1С:КОНСОЛИДАЦИЯ 8» Повышение эффективности использования указанных инструментов Снижение трудоемкости рутинных операций

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИКЛАДНОГО РЕШЕНИЯ«1С:КОНСОЛИДАЦИЯ 8» Сбор и централизованное хранение отчетных данных бизнес-единиц (организаций, центров финансовой ответственности, филиалов) Консолидация отчетности, получаемой по различным видам учета (бухгалтерский и управленческий учет, МСФО) Трансформация отчетности (например, из РСБУ в МСФО) Бюджетное управление отдельными компаниями и группами компаний Управление по KPI, BSC Финансовый анализ

ПРИНЦИП РАБОТЫ «1С:КОНСОЛИДАЦИЯ 8»

ПРИНЦИПЫ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ В «1С:КОНСОЛИДАЦИЯ 8»

ОСОБЕННОСТИ ПРИКЛАДНОГО РЕШЕНИЯ«1С:КОНСОЛИДАЦИЯ 8» Бизнес-логика методических моделей создается в пользовательском режиме Объем привлечения программистов минимален Преднастроенные, готовые к использованию модели В итоге: существенное снижение совокупной стоимости проекта снижение риска ошибок ускорение продуктивного старта

ПЛАН ПРЕЗЕНТАЦИИ Общее представление о программном продукте «1С:Консолидация 8» Требования к автоматизированной системе бюджетного управления Функциональные возможности «1С:Консолидация 8» для реализации системы бюджетного управления Задачи реализации процесса бюджетного управления и их решение с использованием прикладного решения «1С:Консолидация 8» Резюме

СОВРЕМЕННЫЕ ФУНКЦИИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВННОЙ СИСТЕМЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

ПЛАН ПРЕЗЕНТАЦИИ Общее представление о программном продукте «1С:Консолидация 8» Требования к автоматизированной системе бюджетного управления Функциональные возможности «1С:Консолидация 8» для реализации системы бюджетного управления Задачи реализации процесса бюджетного управления и их решение с использованием прикладного решения «1С:Консолидация 8» Резюме

ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ

РАЗРАБОТКА ФИНАНСОВОЙ СТРУКТУРЫ Финансовая структура – иерархическая система центров финансовой ответственности. Возможности «1С:Консолидация 8» при разработке финансовой структуры: учет промежуточных центров консолидации неограниченное количество уровней вложенности учет долей владения версионность и сохранение истории изменений структуры

РАЗРАБОТКА ФИНАНСОВОЙ СТРУКТУРЫ

РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТНОЙ МОДЕЛИ Бюджетная модель – иерархическая структура бюджетов компании, связанных между собой. Возможности «1С:Консолидация 8» при разработке бюджетной модели: произвольные бюджетные формы нефинансовые показатели любые правила расчета значений бюджетных показателей алгоритмы проверки значений показателей бюджетов

РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТНОЙ МОДЕЛИ

РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТНОЙ МОДЕЛИ

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА Организация бизнес-процесса бюджетирования: длительность этапа процесса бюджеты, относящиеся к этапу ЦФО, участвующие на каждом этапе исполнители и ответственные за отдельные бюджеты и этапы процесса Ограничение доступа пользователей к хранимым данным достигается: путем назначения пользователю ролей, которые он может выполнять путем определения ЦФО и бюджетов, с которыми может работать пользователь

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ Различные способы планирования бюджетных показателей: Нормативный Экспертный Планирование «от достигнутого» Сценарный подход к бюджетному планированию Планирование «от хозяйственной операции» Планирование «Снизу вверх» с использованием механизма консолидации по ЦФО Планирование «Сверху вниз» с использованием механизма распределения значений показателей по ЦФО Распределение вмененных расходов по ЦФО по заданной базе распределения

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ЭТАП ФАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ Сбор отчетных данных ЦФО различными способами Снижение трудоемкости импорта и классификации исходных данных Автоматическая проверка соответствия бланков отчетности ранее разработанным бюджетным формам Проверка формул вычисляемых показателей Расшифровка показателей отчетности до документа внешней информационной базы

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ЭТАП ФАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ЭТАП КОНТРОЛЯ

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ЭТАП КОНТРОЛЯ

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ЭТАП КОНТРОЛЯ

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ЭТАП АНАЛИЗА ДАННЫХ Настройка формы и содержания выводимой информации Систематизация информации Расшифровка показателей аналитических отчетов вплоть до документа внешней информационной базы Аналитические панели Многообразие методов анализа (сравнение плановых и фактических данных, вычисление отклонений, расчет финансовых коэффициентов, факторный анализ показателей отчетности)

Аналитическая панель - устойчивый комплект нескольких аналитических отчетов Аналитическая панель - устойчивый комплект нескольких аналитических отчетов

Многослойный анализ данных Многослойный анализ данных

ПРОЦЕСС БЮДЖЕТИРОВАНИЯ. ЭТАП ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ Задание финансовых и нефинансовых ключевых показателей деятельности Построение системы взаимоувязанных сбалансированных показателей эффективности на основе бюджетной модели Отслеживание достижения KPI в процессе бюджетирования Разработанная методическая модель с использованием элементов управления по KPI

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ЭТАП КОРРЕКТИРОВКИ БЮДЖЕТОВ Непосредственная корректировка показателей бюджетов с сохранением истории Документирование ручных корректировок итоговых бюджетов Хранение файлов, содержащих исходную финансовую информацию непосредственно в системе Расшифровка скорректированных показателей бюджета до документа корректировки

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС. ЭТАП КОРРЕКТИРОВКИ БЮДЖЕТОВ

ПЛАН ПРЕЗЕНТАЦИИ Общее представление о программном продукте «1С:Консолидация 8» Требования к автоматизированной системе бюджетного управления Функциональные возможности «1С:Консолидация 8» для реализации системы бюджетного управления Задачи реализации процесса бюджетного управления и их решение с использованием прикладного решения «1С:Консолидация 8» Резюме

ЗАДАЧИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В «1С:КОНСОЛИДАЦИЯ 8» ЗАДАЧА: сбор информации РЕШЕНИЕ: Сбор данных бизнес-единиц различными способами Пакетный ввод бюджетов бизнес-единиц Сервисные функции, снижающие трудоемкость импорта и классификации исходных данных Автоматическая проверка импортируемых бюджетов на предмет соответствия утвержденным бланкам Автоматическая проверка правильности вычисления значений показателей импортируемых отчетов

ЗАДАЧИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В «1С:КОНСОЛИДАЦИЯ 8»

ЗАДАЧИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В «1С:КОНСОЛИДАЦИЯ 8» ЗАДАЧА: сверка и исключения результатов трансфертных операций (взаимных инвестиций, задолженностей, продаж, нереализованной прибыли от ВГО в активах) РЕШЕНИЕ: Сверка внутригрупповых операций Урегулирование расхождений Формирование исключающих корректировок Учет исключающих корректировок в консолидированном бюджете

ЗАДАЧИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В «1С:КОНСОЛИДАЦИЯ 8» ЗАДАЧА: регулярный пересчет бюджетных показателей в различных валютах по различным курсам РЕШЕНИЕ: Мультивалютность представления данных Различные курсы валют для пересчета: курс на начало, на конец периода фактические курсы ЦБ РФ средневзвешенные курсы курсы, заданные пользователем самостоятельно

ЗАДАЧИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В «1С:КОНСОЛИДАЦИЯ 8» ЗАДАЧА: определение доли собственников в бюджетных показателях РЕШЕНИЕ: Расчет полной доли владения с точки зрения главных бенефициаров Расчет доли меньшинства Определение степени контроля Выбор метода консолидации

ЗАДАЧИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В «1С:КОНСОЛИДАЦИЯ 8» Расчет полной доли владения и доли меньшинства необходим для корректного выбора метода консолидации и отражения в консолидированной отчетности

ЗАДАЧИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В «1С:КОНСОЛИДАЦИЯ 8» ЗАДАЧА: согласование бюджета, сохранение информации, сопровождающей бюджетный процесс (приказы, служебные записки, устные указания руководителя) РЕШЕНИЕ: Сохранение истории корректировок, вносимых в процессе согласования Возможность добавления комментариев к показателям статей бюджетов Возможность добавления комментариев к бюджетам Возможность присоединения к бюджету файлов, содержащих важную информацию

ЗАДАЧИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В «1С:КОНСОЛИДАЦИЯ 8» ЗАДАЧА: сложность систематизации большого объема информации для последующего анализа РЕШЕНИЕ: Выборка анализируемых объектов, отсортированных в нужном ракурсе ABC-классификация Кластеризация

ЗАДАЧИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В «1С:КОНСОЛИДАЦИЯ 8»

ПЛАН ПРЕЗЕНТАЦИИ Общее представление о программном продукте «1С:Консолидация 8» Требования к автоматизированной системе бюджетного управления Функциональные возможности «1С:Консолидация 8» для реализации системы бюджетного управления Задачи реализации процесса бюджетного управления и их решение с использованием прикладного решения «1С:Консолидация 8» Резюме

ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕДРЕНИЯ «1С:КОНСОЛИДАЦИЯ 8»

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!