Внедрение системы управленческой отчетности на базе SAP BO PC по Группе компаний АО «ФНБ «Самрук-Казына» презентация

Внедрение системы управленческой отчетности на базе SAP BO PC по Группе компаний АО «ФНБ «Самрук-Казына» Работа в Системе: Заполнение Отчетa о движении денежных средств за период (прямой метод), включая плановые потоки на 5 лет (5R)

Содержание Цели и задачи Работа в системе: Показатели для ввода в системе Работа в системе: Показатели для выбора из системы Сценарий 1 Вход в Систему Инструкции: Excel интерфейс Инструкции: Работа с формой ввода Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс» Шаг 2: Настроить фильтры Шаг 3: Заполнить форму о движении денежных средств (5R) Шаг 4: Отправить данные Шаг 5: Повторить настройки по другим элементам Шаг 6: Просмотр отчета 5R Шаг 7: Выгрузка данных

Цели и задачи Цель: Ввод отчетных данных в ТЕСТОВОМ наборе приложений (среда разработки); Задача: Вводить отчетные данные о движении денежных средств (5R)на Ежеквартальной основе

Работа в системе: Показатели для ввода в системе Перечень показателей для ввода в системе: реализация товаров и услуг прочая выручка дивиденды полученные вознаграждения (проценты) поступления по операциям с финансовыми активами (для финансовых организаций) поступления по операциям с иностранной валютой поступления по договорам страхования (для страховых организаций) прочие поступления платежи поставщикам за товары и услуги выплаты по заработной плате выплата вознаграждения (процентов) выбытия по операциям с финансовыми активами (для финансовых) выплаты по операциям с иностранной валютой выплаты по договорам страхования (для страховых организаций) прочие выплаты Чистая сумма денежных средств по операционной деятельности Поступления от продажи основных средств и других долгосрочны

Работа в системе: Показатели для ввода в системе(Продолжение) Перечень показателей для ввода в системе: Поступления от продажи дочерних организаций, долей участия Поступления от реализации прочих долевых инструментов Поступления от реализации долговых инструментов Возврат банковских вкладов Поступления по фьючерсным и форвардным контрактам, опционам Дивиденды и прочие выплаты Поступления от погашения предоставленных займов Прочие поступления Приобретение основных средств и других долгосрочных активов Приобретение дочерних организаций, долей участия Приобретение прочих долевых инструментов (для реального сектора) Приобретение долговых инструментов (для реального сектора) Размещение банковских вкладов Выбытия по фьючерсным и форвардным контрактам, опционам и свопом Предоставление займов (для реального сектора) Прочие выплаты

Работа в системе: Показатели для ввода в системе(Продолжение) Перечень показателей для ввода в системе: Чистое поступление денежных средств по инвестиционной деятельности Поступления от выпуска акций и взносы в уставный капитал, в том числе: размещение акций на фондовых рынках контролирующим собственникам взносы контролирующих собственников за счет Республиканского прочие взносы контролирующих собственников размещение акций на фондовых рынках НЕконтролирующим собственникам прочие взносы НЕконтролирующих собственников Поступления от выпуска акций дочерних организаций, в том числе размещение акций на фондовых рынках контролирующим собственникам взносы контролирующих собственников за счет Республиканского прочие взносы контролирующих собственников размещение акций на фондовых рынках НЕконтролирующим собстве прочие взносы НЕконтролирующих собственников Поступления по займам

Работа в системе: Показатели для ввода в системе(Продолжение) Перечень показателей для ввода в системе: Поступления по выпущенным долговым ценным бумагам Продажа собственных акций (не первичное размещение) Прочие поступления Приобретение собственных акций Погашение займов Погашение долговых ценных бумаг Погашение обязательств по финансовой аренде Прочие выплаты Чистое поступление денежных средств по финансовой деятельнос Влияние изменений обменного курса на сальдо денежных средств Денежные средства и их эквиваленты на начало периода Денежные средства и их эквиваленты на конец периода

Работа в системе: Показатели для выбора из системы Перечень показателей для выбора из «Текущего ракурса»: НК Фонда(K_Entity) Отчетный период(Time)

Сценарий 1 Открыть форму из системы, заполнить отчет и отправить данные

Вход в Систему (среда разработки) Вход в систему согласно инструкции по входу в систему Убедитесь: Сервер: 10.75.62.25 Язык: Русский Имя домена: BPCNETDEV Набор приложений: FNB_SK_MR Приложение: RM_SK

Инструкции: Excel интерфейс Интерфейс для Excel: переход во вкладку «Planning and Consolidation»

Инструкции: Excel интерфейс В панели действий (Action Pane) в Введении выбрать «Систему отчетов и анализ»

Инструкции: Excel интерфейс Далее: в Опции системы отчетов и анализа выбрать «Открытие существующего отчета»

Инструкции: Excel интерфейс В открывающемся окне выбрать COMPANY, раскрыть папку Input Schedules и открыть файл «Форма о движении денежных средств (5R)»

Инструкции: Работа с формой ввода Необходимые шаги для заполнения Отчет о движении денежных средств (5R) Настроить «Текущий ракурс» Настроить фильтры Заполнить Отчет о движении денежных средств (5R) Отправить данные

Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс» В «Панели Управления» (Action Pane) раскрыть «Текущий ракурс» нажав на значок «+»

Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс»

Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс»

Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс» «Текущий ракурс» позволяет выбрать только: Kомпанию: Отчетный период. Форма о движении денежных средств (5R) Примет данные по настроенному «Текущему ракурсу»; В измерениях из «Текущего ракурса» должны быть выбраны учетные элементы.

Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс» После настройки «текущего ракурса» необходимо развернуть отчет при помощи опции «Развернуть все»

Шаг 2: Настроить фильтр Для настройки фильтра Периоды нужно навести мышкой на фильтр и нажать:

Шаг 2: Настроить фильтр

Шаг 2: Настроить фильтр Далее в окошке «Опции развертки» нажмите «ОК»

Шаг 3: Заполнить Форму о движении денежных средств (5R) После применения фильтра Форма о движении денежных средств (5R) Форма готова к заполнению, необходимо ввести данные показателей oтчета о движении денежных средств (5R) Согласно ранее указанному списку показателей (стр. 4)

Шаг 3: Заполнить Форму о движении денежных средств (5R) Предупреждение Расчетные элементы рассчитываются в отчете после того, как вы заполнили синие ячейки, отправили данные и развернули отчет.

Шаг 3: Заполнить Форму о движении денежных средств (5R) Данные вводятся в ячейки выделенные синим цветом

Шаг 3: Заполнить Форму о движении денежных средств (5R) В случае, если форма о величине валютного риска (3R) развернулась как на рис.: Вы задали родительский элемент в «Текущем ракурсе»: Данные не запишутся на родительский элемент Проверьте свои настройки в «текущем ракурсе» Выберите учетные элементы

Шаг 4: Отправить данные После заполнения данных, для отправки данных в Систему нажмите «Отправить и обновить формы ввода»

Шаг 4: Отправить данные В окошке выбрать опцию «Активная рабочая книга»  нажать «Обновить»

Шаг 4: Отправить данные В следующем окошке подтвердить отправку данных  нажать «Да»

Шаг 4: Отправить данные Следующее окошко покажет статус отправленных данных – сколько принятых данных и сколько отклоненных Нажмите «Закрыть»

Шаг 5: Повторить настройки по другим элементам По необходимости повторите настройку фильтра по периоду, для ввода данных о движении денежных средств (5R).

Шаг 6: Просмотр отчета 5R Если вы обнаружили ошибку после того, как отправили данные в систему. Можно будет исправить ошибку и отправить данные повторно в систему (корректировка перезапишет предыдущие данные).

Шаг 7: Выгрузка данных Выгрузка из MS Excel имеет следующие пути: Скопировать отчет Открыть Microsoft Excel Для вставки применить «специальную вставку»

Шаг 7: Выгрузка данных В открывшемся окне выбрать Таблицу XML  Нажать «ОК»