1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации презентация

1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации С 1 января 2018 года Некредитные финансовые организации должны перейти на новый единый план счетов(ЕПС), согласно ПОЛОЖЕНИЯ Центробанка №486-П от 2.09.15. Кто же является субъектом данного положения?

Для чего Центральный банк вводит Единый план счетов? Для чего Центральный банк вводит Единый план счетов? В стандартном варианте, план счетов создавался для отражения информации о деятельности производственного предприятия. Он состоит из 2х уровневой системы, которая дает информацию об основном долге и признаке срочности. Новый ЕПС состоит из 20-ти и 25-ти значных счетов аналитического учета, позволяющих получить такую информацию из регистров как: обеспечение в наличии соответствующего договора, наличие просрочки в регистре просрочки по займам, признак реструктуризации по наличию доп. соглашения, признак судопроизводства, получить информацию о качественных характеристиках займа и пр.

Что из себя представляют новые счета? Что из себя представляют новые счета?

Сравнение принципов учета.

Когда нужно начинать переход на ЕПС? Запуск ведения учета на ЕПС и ОСБУ должен начаться в тестовом режиме с 1 января 2017 года Полноценный переход на ведение учета на ЕПС и ОСБУ в рабочем режиме с 1 января 2018 года

Как начать переход на ЕПС? Одним из основных вопросов является автоматизация данного процесса и программное обеспечение, которое будет его обеспечивать. 1С Бухгалтерия некредитной финансовой организации (далее «1С:Бухгалтерия НФО») универсальный межотраслевой продукт, который позволяет вести налоговый и бухгалтерский учет любых некредитных финансовых организаций на Едином плане счетов, регламентируемым Центральным Банком Российской Федерации. «1С:Бухгалтерия НФО» предназначена для автоматизации бухгалтерского учета на новом едином плане счетов, налогового учета, включая подготовку обязательной налоговой и иной отчетности

«1С:Бухгалтерия НФО» может применяться в некредитных финансовых организациях, осуществляющих различные виды деятельности и имеющих в своей структуре обособленные подразделения, как выделенные, так и не выделенные на отдельный баланс. «1С:Бухгалтерия НФО» может применяться в некредитных финансовых организациях, осуществляющих различные виды деятельности и имеющих в своей структуре обособленные подразделения, как выделенные, так и не выделенные на отдельный баланс. Функциональность решения соответствует требованиям ЦБ РФ: ведение бухгалтерского учета на плане счетов НФО; поддержка ведения 20 (25) – значных счетов аналитического учета; поддержка ведения счетов аналитического учета в иностранной валюте, в иностранной валюте и рублях; гибкая настройка правил генерации лицевых счетов как соответствие комбинациям счетов второго порядка, валюты, признака доверительного управления и финансовых аналитик; соответствие данных синтетического учета оборотам и остаткам на счетах аналитического учета; поддержка парных лицевых счетов (активный/пассивный), автоматическая свертка парных лицевых счетов; /

формирование стандартных бухгалтерских отчетов как по балансовым счетам второго порядка, так и по счетам аналитического учета (оборотно-сальдовая ведомость, карточки счетов, анализ счетов с детализацией до аналитики); поддержка одновременного автоматического отражения бухгалтерских операций на плане счетов РСБУ и ЕПС. Важным преимуществом «1С:Бухгалтерия НФО» является ведение налогового учета по налогу на прибыль на Едином Плане Счетов НФО, что упрощает сопоставление данных бухгалтерского и налогового учета и выполнение требований Положения Банка России 490-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов некредитными финансовыми организациями”. Кроме того, функциональные возможности «1С:Бухгалтерия НФО» обеспечивают закрытие учетных периодов с любой требуемой частотой, формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности, а также позволяют вести учет следующих видов операций:

Учет хозяйственных операций: Учёт основных средств и нематериальных активов; Учет инвестиционного имущества и долгосрочных активов, предназначенных для продажи; Учет запасов; Учет средств и предметов труда, назначение которых неопределено, полученных по договорам отступного, залога; Учет денежных средств; Учет расчетов с поставщиками и покупателями; Учет расчетов с подотчетными лицами; Учет доходов и расходов текущего периода, Учет доходов и расходов будущих периодов; Учет событий после отчетной даты;

Снабжение и складской учет: Учет приобретения ОС, ТМЦ, работ, услуг; Учет реализации ОС, ТМЦ, услуг; Инвентаризация ОС и материалов на складах; Внесистемный учет материальных ценностей.

«1С:Бухгалтерия НФО» создана на базе 1С Предприятие 8.3

План счетов (как объект) включает: План счетов (как объект) включает:  Счета первого уровня. Состоят из трех цифр: номер раздела и номер счета первого порядка из 2-х цифры.  Счета 2-го уровня. Состоят из пять цифр: первые три – это счет первого уровня, остальные – код по порядку  Внебалансовые счета учета

Справочник для хранения используемых в организации счетов аналитического учета (20 и 25-тизначные счета аналитического учета) – это 3-й уровень плана счетов. Справочник для хранения используемых в организации счетов аналитического учета (20 и 25-тизначные счета аналитического учета) – это 3-й уровень плана счетов. Такая архитектурная реализация позволяет повысить управляемость, быстродействие и удобство работы с аналитическими счетами.

Подсистема управления 20-значными счетами аналитического учета Подсистема управления 20-значными счетами аналитического учета позволяет:  настроить связи счетов учета с любыми комбинациями аналитик учета;  создавать (открывать) по настраиваемым маскам аналитические счета;  автоматически подбирать аналитические счета в документы.

Проводки совершаются по счетам третьего порядка с автоматическим Проводки совершаются по счетам третьего порядка с автоматическим выделение счетов второго порядка.

Реализованы новые регламентные операции, такие как: Реализованы новые регламентные операции, такие как: ведение парных счетов;  свёртка парных счетов; cальдирование счетов:  закрытие операционного периода и др;

Различная регламентированная и аналитическая отчетность: Различная регламентированная и аналитическая отчетность:

Примеры печатных форм: Примеры печатных форм: